產品特色 - 投資目標及策略
本子基金是以互惠基金形式所成立Fullgoal國際基金(SICAV)(「本公司」)旗下的子基金。本子基金於盧森堡註冊,其所在地監管機構為盧森堡金融業管理局。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國資產管理(香港)有限公司 | 2023-03-01 | 股票基金 | 中國股票 - A股 | 請參閱 資料單張 | LU2568635457 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 1,098.845 | 美元 758.046-1,106.844 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-01-14 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 4.06 | -0.56 | 6.79 | 9.91 | 22.71 | 37.47 | - | - | - | 3.33 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 31.87 | 2.36 | - | - | - |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | 12.43 | 37.47% | - | - | - | 2025-12-31 |