EUR
6.768
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| +0.48 % | 每月 | USD 246,089,388.00 | 2026-01-14 |
| 風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 4 | - | F000011S3N | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
本附屬基金的目標是透過將其資產淨值至少70%投資於由亞洲固定收益及股票證券以及貨幣市場、現金工具及其他工具組成的多元化投資組合進行積極式資產配置,以提供中長期收入及溫和的資本增值。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滙豐環球投資管理(香港)有限公司 | 2021-01-15 | 股票債券混合基金 | 其他股債混合 | 請參閱 資料單張 | HK0000469236 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 6.768 | 歐羅 5.626-6.768 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-01-14 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 2.73 | 0.94 | 3.44 | 5.96 | 10.81 | 19.41 | 5.78 | - | - | -2.27 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 14.48 | 8.38 | -3.07 | -20.68 | - |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.67 | 4.27 | 19.41% | 0.41 | 8.51 | 5.78% | 2025-12-31 |