AUD
5.41
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| -0.31 % | 每月 | HKD 2,624,930,789.00 | 2025-11-20 |
| 風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 4 | - | F00000ZUJB | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
本附屬基金的目標是透過將其資產淨值至少70%投資於由有關中國內地的固定收益及股票證券以及貨幣市場及現金工具組成的多元化投資組合進行積極式資產配置,以提供收益及溫和資本增值。對於本附屬基金的股票部分而言,本附屬基金尋求投資於在中國內地證券交易所上市的中國A股及B股、在香港聯合交易所(「聯交所」)上市的H股,以及於上述交易所及於中國內地、香港及澳門境外的其他交易所上市的其他中國內地相關股份或證券(「其他中國內地相關上市證券」)。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滙豐環球投資管理(香港)有限公司 | 2018-01-22 | 股票債券混合基金 | 其他股債混合 | 請參閱 資料單張 | HK0000378304 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 5.41 | 澳元 4.579-5.756 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-11-20 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 18.51 | -3.01 | -2.16 | 1.91 | 8.16 | 17.15 | 6.12 | -7.38 | - | -3.55 |
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 8.68 | -16.57 | -25.64 | -16.74 | 19.75 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12.07 | 17.15% | - | 18.37 | 6.12% | 2025-10-31 |