CNH
6.312
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| -0.09 % | 每月 | USD 674,643,722.00 | 2026-02-27 |
| 風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 4 | - | F00000ZE33 | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
附屬基金旨在投資於收益率高於其他同類證券及具有中長期資本增值潛力的固定收益證券。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 6.312 | 離岸人民幣 6.045-6.358 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-02-27 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 1.28 | 0.09 | 0.63 | 1.36 | 2.47 | 4.12 | 2.54 | -2.75 | - | 0.25 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 4.71 | 3.28 | 0.00 | -18.02 | -4.10 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | 1.75 | 4.12% | 0.33 | 4.33 | 2.54% | 2026-02-28 |