產品特色 - 投資目標及策略
子基金的投資目標是透過由環球股票、債券及現金組成的積極管理組合達致穩健長期資本增長。概不能保證子基金的表現將取得回報,並可能會出現未能取得任何回報或未能保本的情況。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理資產管理香港有限公司 | 2015-07-02 | 股票債券混合基金 | 美元平衡型股債混合 | 請參閱 資料單張 | HK0000251790 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 9.95 | 港元 8.49-10.29 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-11-20 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 13.36 | -2.26 | -1.61 | 2.34 | 7.52 | 12.91 | 9.38 | 2.81 | 4.76 | 4.07 |
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 6.96 | 5.52 | -15.85 | 2.16 | 14.82 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2025-10-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 6.30 | 12.91% | 0.84 | 11.00 | 9.38% | 2025-10-31 |