CNH
9.48
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| -0.32 % | 每月 | USD 364,189,185.00 | 2025-11-20 |
| 風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 3 | - | F00000TXT1 | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
子基金的投資目標是透過由環球股票、債券及現金組成的積極管理組合達致穩健長期資本增長。概不能保證子基金的表現將取得回報,並可能會出現未能取得任何回報或未能保本的情況。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理資產管理香港有限公司 | 2014-06-18 | 股票債券混合基金 | 其他股債混合 | 請參閱 資料單張 | HK0000200607 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 9.48 | 離岸人民幣 8.13-9.81 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-11-20 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 10.36 | -2.47 | -2.01 | 2.02 | 6.54 | 9.97 | 6.47 | 1.58 | 4.93 | 4.69 |
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 4.47 | 2.57 | -15.98 | 4.00 | 16.45 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 5.50 | 9.97% | 0.83 | 11.07 | 6.47% | 2025-10-31 |