產品特色 - 投資目標及策略
環球多元資產入息基金以在不損害長期資本增長的情況下透過靈活資產分配政策爭取高於平均的入息收益為目標。基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。貨幣風險將靈活管理。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 2014-01-08 | 股票債券混合基金 | 英鎊股債混合 – 40%-60%股票 | 請參閱 資料單張 | LU1003077663 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 7.70 | 英镑 7.14-7.86 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-11-21 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 7.85 | -0.65 | -1.03 | 1.03 | 4.54 | 6.92 | 7.42 | 2.73 | 2.94 | 2.77 |
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 5.74 | 8.68 | -14.34 | 5.43 | 3.66 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2025-10-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 | 4.91 | 6.92% | 0.57 | 6.62 | 7.42% | 2025-10-31 |