產品特色 - 投資目標及策略
本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供每年3-5%的收入和在三年至五年期內扣除費用後的資本增值。本基金被積極管理及直接或間接通過衍生工具投資於股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別。由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 2012-04-18 | 股票債券混合基金 | 美元保守型股債混合 | 請參閱 資料單張 | LU0757359954 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 78.5607 | 美元 71.2518-80.3488 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-11-21 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 11.51 | -0.83 | -0.70 | 2.51 | 7.02 | 10.77 | 9.57 | 4.20 | 3.77 | 3.54 |
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 5.48 | 11.54 | -12.89 | 4.56 | 2.79 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2025-10-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 | 4.21 | 10.77% | 0.89 | 6.10 | 9.57% | 2025-10-31 |