产品特色 - 投资目标及策略
通过将该基金至少70%的资产投资于:1)在印度上市、注册成立或位于印度的公司;或2)大部分收入或利润来源于印度业务的公司;或3)大部份资产位于印度的公司所发行的股票及股票相关证券,以获得长期总回报。
单位价格
| 资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
|---|---|
| 210.3713 | 美元 203.6497-240.1425 |
回报 (%)
| 累积回报 (%) 截至 2026-02-27 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表现 | -5.32 | -0.82 | 0.55 | -6.53 | -7.27 | 1.53 | 7.88 | 2.88 | 7.01 | 11.18 |
| 年度化回报 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表现 | -6.39 | 15.69 | 17.63 | -19.25 | 17.14 |
MORNINGSTAR 评级
| 综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2026-01-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.61 | 16.06 | 1.53% | 0.17 | 13.48 | 7.88% | 2026-01-31 |
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