USD
48.375
| 与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
|---|---|---|---|
| -2.40 % | 无派息 | USD 1,010,751,941.00 | 2025-11-21 |
| 风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
|---|---|---|---|
| 4 |
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F0GBR054YU | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
本基金旨在通过投资于亚太区公司(日本除外)的股本和股本相关证券,在三年至五年期内扣除费用后提供超过MSCI Ac Asia Pacific Ex Japan (Net Tr) Index的收入和资本增值。本基金被积极管理及将最少三分之二的资产投资于亚太区(日本除外)公司的股本和股本相关证券。
资讯
| 基金公司 | 成立日期 | 投资市场组别 | 基金类别 | 管理费 | 表现费 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德投资管理(香港)有限公司 | 2004-06-11 | 股票基金 | 亚太区不包括日本股票收益 | 请参阅 资料单张 | LU0188438112 | |
单位价格
| 资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
|---|---|
| 48.375 | 美元 34.9523-51.0777 |
回报 (%)
| 累积回报 (%) 截至 2025-11-21 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表现 | 21.76 | -3.25 | -3.52 | 3.59 | 12.99 | 18.80 | 15.22 | 7.34 | 7.45 | 9.13 |
| 年度化回报 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表现 | 8.80 | 13.41 | -17.78 | 7.06 | 15.62 |
MORNINGSTAR 评级
| 综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2025-10-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 8.79 | 18.80% | 1.01 | 15.50 | 15.22% | 2025-10-31 |
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