產品特色 - 投資目標及策略
通過將該基金至少70%的資產投資於:1)在印度上市、註冊成立或位於印度的公司;或2)大部分收入或利潤來源於印度業務的公司;或3)大部份資產位於印度的公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 210.3713 | 美元 203.6497-240.1425 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-02-27 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | -5.32 | -0.82 | 0.55 | -6.53 | -7.27 | 1.53 | 7.88 | 2.88 | 7.01 | 11.18 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | -6.39 | 15.69 | 17.63 | -19.25 | 17.14 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2026-01-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.61 | 16.06 | 1.53% | 0.17 | 13.48 | 7.88% | 2026-01-31 |
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