USD
213.9644
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| +0.37 % | 無派息 | USD 621,191,814.00 | 2026-04-16 |
| 風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 4 |
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F0GBR064S9 | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視為可持續投資項目的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資,即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 2005-10-31 | 股票基金 | 房地產 - 環球(間接) | 請參閱 資料單張 | LU0224508324 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 213.9644 | 美元 175.5424-217.4187 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-04-16 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 10.03 | 2.79 | 2.94 | 6.59 | 9.73 | 22.82 | 8.73 | 1.19 | 3.77 | 3.79 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 8.22 | 0.00 | 9.40 | -29.08 | 23.49 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2026-03-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 13.50 | 22.82% | 0.18 | 15.71 | 8.73% | 2026-03-31 |
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