USD
48.375
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| -2.40 % | 無派息 | USD 1,010,751,941.00 | 2025-11-21 |
| 風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 4 |
|
F0GBR054YU | 較集中於長期投資回報 |
|
|
|
|
產品特色 - 投資目標及策略
本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 2004-06-11 | 股票基金 | 亞太區不包括日本股票收益 | 請參閱 資料單張 | LU0188438112 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 48.375 | 美元 34.9523-51.0777 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-11-21 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 21.76 | -3.25 | -3.52 | 3.59 | 12.99 | 18.80 | 15.22 | 7.34 | 7.45 | 9.13 |
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 8.80 | 13.41 | -17.78 | 7.06 | 15.62 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
2025-10-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 8.79 | 18.80% | 1.01 | 15.50 | 15.22% | 2025-10-31 |
|
|
|
|
|
||||||||