產品特色 - 投資目標及策略
透過投資於歐洲(不包括英國)的股票及股票相關證券,從而在滾動五年期間提供超過MSCI歐洲(英國除外)小型股票總額淨回報指數的總回報(包括資本增長及股息收入(已扣除費用))。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 | 1984-08-31 | 股票基金 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 請參閱 資料單張 | GB0000796242 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 52.26 | 英镑 41.58-52.72 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-01-14 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 1.10 | -0.27 | 2.67 | 7.77 | 3.73 | 15.09 | 5.55 | 2.13 | 7.55 | 12.64 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 15.15 | 0.06 | 5.92 | -19.16 | 13.08 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2025-12-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 10.20 | 15.09% | 0.24 | 10.66 | 5.55% | 2025-12-31 |