產品特色 - 投資目標及策略
基金旨在實現長線資本增長。基金將最少70%的資產投資於在中歐、東歐和南歐(包括俄羅斯)、中東及非洲開發中國家(包括根據MSCI EM Europe, Middle East and Africa指數被視為新興市場的國家)設立總部或進行大部份業務之公司的股票。基金亦可在輔助基礎上投資於貨幣市場工具。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 16.93 | 美元 10.23-17.02 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-02-27 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 12.87 | 2.11 | 1.68 | 19.56 | 25.69 | 53.33 | 27.49 | 2.85 | 6.57 | 4.01 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 45.83 | 12.14 | 15.17 | -52.92 | 22.98 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.87 | 8.35 | 53.33% | 1.60 | 12.66 | 27.49% | 2026-02-28 |