產品特色 - 投資目標及策略
子基金的目標是投資於短期存款和優質的貨幣市場投資。子基金旨在實現與美元現行貨幣市場利率一致的回報。概不保證子基金將實現其投資目標。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博時基金(國際)有限公司 | 2023-08-03 | 貨幣基金 | 貨幣市場 - 美元(短期) | 請參閱 資料單張 | HK0000939717 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 11.2648 | 美元 10.8036-11.2648 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-01-14 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 0.15 | 0.07 | 0.35 | 1.01 | 2.07 | 4.28 | - | - | - | 4.98 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 4.31 | 5.44 | - | - | - |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.26 | 0.07 | 4.28% | - | - | - | 2025-12-31 |