產品特色 - 投資目標及策略
本基金的投資目標是在符合保存資本及審慎投資管理原則的前提下尋求獲取最高總回報。本基金旨在透過投資於以下概述的廣泛類型資產類別,包括股票、固定收益證券、商品及房地產,實現其投資目標。本基金不得直接投資於商品或房地產。本基金將運用環球多板塊策略,尋求將投資顧問的總回報投資過程及理念與收益最大化的目標結合。投資組合的構建乃建基於廣泛類型股票及環球固定收益證券的多元化原則。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 12.85 | 港元 10.00-12.95 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-02-27 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 6.89 | 0.65 | 2.67 | 8.93 | 14.54 | 25.47 | - | - | - | 19.81 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 21.08 | 11.48 | - | - | - |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 | 6.20 | 25.47% | - | - | - | 2026-01-31 |