USD
326.0874
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| -4.74 % | 無派息 | USD 1,578,217,353.00 | 2025-11-21 |
| 風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 4 |
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F00000XAFD | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
該基金旨在通過投資於黃金行業的公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE Gold Mines index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於世界各地涉及黃金行業的公司的股本和股本相關證券,亦會透過合資格資產,以及黃金和其他貴金屬的可轉讓證券,投資於黃金和其他貴金屬。該基金可將最高40%的資產持有現金和貨幣市場投資項目。該基金不會直接投資於任何實物商品或簽訂任何有關實物商品的合約。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金及認股證。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 2016-06-29 | 股票基金 | 行業股票 - 貴金屬 | 請參閱 資料單張 | LU1223082196 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 326.0874 | 美元 138.1748-372.5748 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-11-21 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 136.00 | -2.00 | -6.26 | 31.02 | 57.47 | 111.89 | 51.34 | 18.97 | - | 13.40 |
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 16.91 | 13.46 | -12.08 | -18.52 | 29.16 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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- | 2025-10-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 40.48 | 111.89% | 1.32 | 36.35 | 51.34% | 2025-10-31 |
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