產品特色 - 投資目標及策略
該基金主要(至少其資產淨值的70%)投資於在亞太區(不包括日本)上市,或擁有註冊辦事處,或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券。有關企業乃按其潛在股息增長及長線資本增值而挑選。投資經理將會選擇其相信具有股息增長及價格上升潛力的投資項目。基金可用以投資於亞太區(不包括日本)任何一個或多個新興市場、任何行業的資產淨值部份並不受任何限制,其可投資的公司的市值亦不受任何限制。雖然基金可在區域內進行投資,但按投資經理的方法所挑選供投資的證券可能不時導致投資組合集中於若干國家。基金於中國 A 股(包括於創業板及/或科創板上市的股票)(無論直接透過QFI或互聯互通機制,及/或間接透過股票掛鈎或分紅票據及集體投資計劃)的最高投資參與將不超過基金資產淨值的50%。基金於中國B股(透過直接投資)的最高投資參與將不超過基金資產淨值的10%。基金僅可為進行對沖及有效管理投資組合而使用金融衍生工具。基金不擬就投資目的而藉機投資於金融衍生工具。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 62.3344 | 美元 50.2042-66.0198 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-11-21 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 13.36 | -4.13 | -3.59 | 2.19 | 6.72 | 13.75 | 7.29 | 1.15 | 6.58 | 10.91 |
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 8.83 | -3.57 | -15.87 | 0.96 | 20.70 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2025-10-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | 6.10 | 13.75% | 0.56 | 16.18 | 7.29% | 2025-10-31 |