產品特色 - 投資目標及策略
該基金旨在透過主要投資於一個涵蓋股票及固定收益證券的環球多元化投資組合,於中期至長期提供收益及締造長期資本增長,同時亦管理下行風險。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士百達資產管理(香港)有限公司 | 2016-09-30 | 股票債券混合基金 | 其他股債混合 | 請參閱 資料單張 | HK0000304813 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 11.1802 | 離岸人民幣 8.883-11.1811 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-01-13 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 4.47 | 0.54 | 5.67 | 5.02 | 15.59 | 22.29 | 13.20 | 5.23 | - | 7.30 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 14.85 | 10.75 | 14.51 | -22.07 | 12.90 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | 9.76 | 22.29% | 1.18 | 10.19 | 13.20% | 2025-12-31 |